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2020年01月29日 星期三

海富通富睿混合A(004513)债券明细

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海富通富睿混合A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 11774040 13.22
17国开10 00121494 未公布 9334000 10.48
16工艺01 00109746 未公布 8430300 9.47
16广新01 00107865 未公布 8378100 9.41
16歌尔01 00110374 未公布 4911500 5.52
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债09 00123485 未公布 13043475 5.75
13川投01 00096060 未公布 10200000 4.49
12玻纤债 00089953 未公布 10086000 4.44