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2019年11月22日 星期五

九泰久盛量化先锋混合C(004510)债券明细

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九泰久盛量化先锋混合C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发10 00125308 未公布 9947000 1.52
17农发13 00130797 未公布 9940000 1.52
17进出11 00129372 未公布 9928000 1.52
兄弟转债 00131186 未公布 33176 0.01
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14进出78 00098657 未公布 10003000 2.10
17农发10 00125308 未公布 9967000 2.09
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14进出78 00098657 未公布 9999000 2.33
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14进出78 00098657 未公布 9999000 2.33