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2020年01月24日 星期五

鹏华永泰定期开放债券(004503)债券明细

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鹏华永泰定期开放债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15华发01 00106485 未公布 19808000 9.46
15华宝债 00105739 未公布 19766000 9.44
15日照港MTN002 00106024 未公布 19716000 9.42
15远洋04 00105127 未公布 19702000 9.41
15中海01 00106222 未公布 19680000 9.40
光大转债 00121170 未公布 1669920 0.80
三一转债 00107462 未公布 1213200 0.58
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15华发01 00106485 未公布 19956000 9.56
15日照港MTN002 00106024 未公布 19916000 9.54
17富力地产MTN002 00124687 未公布 19844000 9.51
15华宝债 00105739 未公布 19770000 9.47
15远洋04 00105127 未公布 19736000 9.45
三一转债 00107462 未公布 3494576 1.67
光大转债 00121170 未公布 3197754 1.53
14宝钢EB 00098859 未公布 193196 0.09