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2020年01月23日 星期四

博时量化平衡混合(004495)债券明细

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博时量化平衡混合债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债09 00123485 未公布 4992500 9.57
光大转债 00121170 未公布 4696650 9.00
21国债⑺ 03130033 未公布 4517100 8.66
17中油EB 00126397 未公布 4185190 8.02
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
光大转债 00121170 未公布 5571000 7.75
21国债⑺ 03130033 未公布 5098500 7.10
17附息国债09 00123485 未公布 4997500 6.96
03国债⑶ 03130383 未公布 4896500 6.82