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2019年10月20日 星期天

博时富和纯债债券(004479)债券明细

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博时富和纯债债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17齐鲁银行CD120 00134072 未公布 340865000 8.48
17湖北银行CD157 00134854 未公布 307360000 7.65
17大连银行CD134 00133887 未公布 285420000 7.10
17青岛农商行CD041 00134078 未公布 285330000 7.10
17汉口银行CD080 00134515 未公布 284970000 7.09