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2019年08月19日 星期一

汇添富鑫益定开债A(004469)债券明细

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汇添富鑫益定开债A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国药控股SCP001 00124434 未公布 100350000 6.65
13铁道MTN1 00092452 未公布 100280000 6.64
17中信股SCP001 00125665 未公布 100070000 6.63
17联通SCP006 00125989 未公布 100040000 6.63
17鲁高速SCP008 00129292 未公布 99900000 6.62
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD196 00126569 未公布 195560000 12.94
17国电SCP003 00124518 未公布 150330000 9.95
17鲁黄金SCP003 00124428 未公布 100340000 6.64
17国药控股SCP001 00124434 未公布 100320000 6.64
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD196 00126569 未公布 195680000 12.94
17国电SCP003 00124518 未公布 149970000 9.92
17苏国信SCP008 00124222 未公布 100240000 6.63
17国药控股SCP001 00124434 未公布 100140000 6.62
17鲁黄金SCP003 00124428 未公布 100120000 6.62
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD196 00126569 未公布 195680000 12.94
17国电SCP003 00124518 未公布 149970000 9.92
17苏国信SCP008 00124222 未公布 100240000 6.63
17国药控股SCP001 00124434 未公布 100140000 6.62
17鲁黄金SCP003 00124428 未公布 100120000 6.62