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2020年01月24日 星期五

长盛盛杰一年期定期开放混合(004466)债券明细

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长盛盛杰一年期定期开放混合债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD189 00126564 未公布 38568000 10.44
14武钢债 00102584 未公布 32811900 8.88
17大唐新能SCP004 00125055 未公布 30102000 8.14
17宁波银行CD128 00133658 未公布 29316000 7.93
16越交01 00109467 未公布 29070000 7.87
航信转债 00102097 未公布 144217 0.04
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD189 00126564 未公布 38652000 10.54
17大唐新能SCP004 00125055 未公布 30033000 8.19
16越交01 00109467 未公布 29118000 7.94
16国航01 00114402 未公布 29061000 7.92
航信转债 00102097 未公布 151061 0.04