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2019年10月19日 星期六

万家玖盛纯债9个月定期开放债券A(004464)债券明细

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万家玖盛纯债9个月定期开放债券A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1701 00122932 未公布 43412710 14.19
17南京银行CD132 00129872 未公布 28935000 9.46
17粤珠江SCP002 00124305 未公布 27143100 8.87
13张江MTN2 00091731 未公布 20134000 6.58
13北国资MTN1 00091676 未公布 20122000 6.58
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浙能源SCP003 00124729 未公布 30060000 9.90
17新希望SCP001 00125993 未公布 30039000 9.89
17杭金投SCP001 00119249 未公布 20104000 6.62
17大唐集SCP005 00124637 未公布 20042000 6.60
17华侨城SCP001 00124644 未公布 20042000 6.60