新闻源 财富源

2019年08月18日 星期天

博时华盈纯债债券(004458)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

博时华盈纯债债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD248 00129966 未公布 142680000 8.38
17浙商银行CD096 00129764 未公布 96350000 5.66
17东莞银行CD078 00134039 未公布 77032000 4.53
17长沙银行CD096 00134025 未公布 77032000 4.53
17江西银行CD094 00133338 未公布 77024000 4.53
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17天津银行CD104 00126194 未公布 79096000 4.64
17汉口银行CD070 00126203 未公布 76280000 4.48
17河北银行CD060 00125617 未公布 66794000 3.92
17贵阳银行CD056 00125620 未公布 66794000 3.92
17进出06 00123501 未公布 39968000 2.35
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17天津银行CD104 00126194 未公布 79096000 4.64
17汉口银行CD070 00126203 未公布 76280000 4.48
17河北银行CD060 00125617 未公布 66794000 3.92
17贵阳银行CD056 00125620 未公布 66794000 3.92
17进出06 00123501 未公布 39968000 2.35