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2019年10月21日 星期一

汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422)债券明细

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汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
90000674 未公布 6675927 4.10
90000663 未公布 6631952 4.07
90000675 未公布 6579090 4.04
90000676 未公布 6542041 4.02
90000677 未公布 6540407 4.02
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债09 00123485 未公布 10994500 4.09
90000591 未公布 7443814 2.77
90000589 未公布 7340279 2.73
90000590 未公布 7331186 2.73
90000628 未公布 7163339 2.66
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 16981300 5.25
90000592 未公布 14193452 4.39
90000591 未公布 7622758 2.36
90000590 未公布 7501835 2.32
90000589 未公布 7479412 2.31
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 16981300 5.25
90000592 未公布 14193452 4.39
90000591 未公布 7622758 2.36
90000590 未公布 7501835 2.32
90000589 未公布 7479412 2.31