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2019年10月23日 星期三

建信民丰回报定期开放混合(004413)债券明细

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建信民丰回报定期开放混合债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债12 00124280 未公布 29925000 3.33
17附息国债08 00122108 未公布 29724000 3.31
17国开05 00121776 未公布 29430000 3.27
17国开06 00121781 未公布 29097000 3.24
17附息国债14 00124847 未公布 19656000 2.19
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债12 00124280 未公布 30042000 3.36
17附息国债08 00122108 未公布 29763000 3.33
17国开05 00121776 未公布 29736000 3.32
16国开18 00118291 未公布 29073000 3.25
17附息国债14 00124847 未公布 19878000 2.22
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债07 00121655 未公布 49215000 5.61
17国开06 00121781 未公布 29880000 3.41
17附息国债08 00122108 未公布 29784000 3.40
16国开15 00115856 未公布 29052000 3.31
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债07 00121655 未公布 49215000 5.61
17国开06 00121781 未公布 29880000 3.41
17附息国债08 00122108 未公布 29784000 3.40
16国开15 00115856 未公布 29052000 3.31