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2019年11月21日 星期四

金信民兴债券A(004400)债券明细

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金信民兴债券A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发05 00118881 未公布 147136000 75.62
16国开13 00114526 未公布 17338000 8.91
17农发08 00122026 未公布 9970000 5.12
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发05 00118881 未公布 154288000 76.77
16国开13 00114526 未公布 18108000 9.01
17鲁黄金SCP003 00124428 未公布 10034000 4.99
17农发08 00122026 未公布 9982000 4.97
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发05 00118881 未公布 154400000 77.35
16国开13 00114526 未公布 18140000 9.09
17鲁黄金SCP003 00124428 未公布 10012000 5.02
17农发08 00122026 未公布 9975000 5.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发05 00118881 未公布 154400000 77.35
16国开13 00114526 未公布 18140000 9.09
17鲁黄金SCP003 00124428 未公布 10012000 5.02
17农发08 00122026 未公布 9975000 5.00