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2019年10月23日 星期三

安信合作创新混合(004393)债券明细

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安信合作创新混合债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
太阳转债 00131850 未公布 226199 0.09
宁行转债 00131407 未公布 102100 0.04
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
雨虹转债 00128370 未公布 384697 0.14