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2019年10月24日 星期四

平安大华转型创新混合C(004391)债券明细

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平安大华转型创新混合C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16东旭01 00107847 未公布 5952808 5.07
16广汇G2 00112597 未公布 2987400 2.54
17欧菲01 00120407 未公布 993600 0.85
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16东旭01 00107847 未公布 6079986 4.19
16广汇G2 00112597 未公布 3000000 2.07
17欧菲01 00120407 未公布 1003400 0.69
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17木林森SCP001 00123607 未公布 10021000 5.08
17欧菲01 00120407 未公布 9988000 5.07
15国海债 00101078 未公布 9979000 5.06
17TCL01 00121937 未公布 9968000 5.06
16东旭01 00107847 未公布 6073800 3.08
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17木林森SCP001 00123607 未公布 10021000 5.08
17欧菲01 00120407 未公布 9988000 5.07
15国海债 00101078 未公布 9979000 5.06
17TCL01 00121937 未公布 9968000 5.06
16东旭01 00107847 未公布 6073800 3.08