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2019年10月18日 星期五

鹏华丰享债券(004388)债券明细

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鹏华丰享债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平顶发展SCP002 00127024 未公布 20002000 9.82
17鞍钢SCP003 00127027 未公布 19998000 9.82
17日照港CP001 00123975 未公布 19942000 9.79
17中建投租CP001 00125439 未公布 19942000 9.79
12中泰债 00088237 未公布 10097000 4.96
17万宝CP001 00121121 未公布 10041000 4.93
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平顶发展SCP002 00127024 未公布 20026000 9.79
17常城建CP002 00127541 未公布 20016000 9.79
17鞍钢SCP003 00127027 未公布 20012000 9.79
17牧原食品SCP002 00126896 未公布 20000000 9.78
17日照港CP001 00123975 未公布 19990000 9.77
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17恒丰银行CD120 00125835 未公布 29346000 14.49
16浙商CD135 00119865 未公布 28998000 14.32
17天津银行CD121 00124702 未公布 9965000 4.92
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17恒丰银行CD120 00125835 未公布 29346000 14.49
16浙商CD135 00119865 未公布 28998000 14.32
17天津银行CD121 00124702 未公布 9965000 4.92