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2019年12月12日 星期四

广发汇安18个月定期债券A(004386)债券明细

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广发汇安18个月定期债券A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17哈市银行绿色金融02 00123502 未公布 49460000 9.89
17兴展投资CP001 00124039 未公布 40128000 8.03
17烟台港SCP002 00124730 未公布 40084000 8.02
17重汽CP001 00131515 未公布 39944000 7.99
17浙国贸MTN002 00126741 未公布 39776000 7.96
17金诚2A2 00125107 未公布 9982000 2.00
17金诚2A1 00125106 未公布 2497500 0.50
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴展投资CP001 00124039 未公布 50250000 9.88
17哈市银行绿色金融02 00123502 未公布 49955000 9.83
17浙国贸MTN002 00126741 未公布 40108000 7.89
17烟台港SCP002 00124730 未公布 40056000 7.88
17华能MTN001 00124862 未公布 40028000 7.87
17众赢1A 00124510 未公布 25080000 4.93
17金诚2A2 00125107 未公布 10014000 1.97
17金诚2A1 00125106 未公布 8895000 1.75
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴展投资CP001 00124039 未公布 50220000 9.97
17哈市银行绿色金融02 00123502 未公布 50050000 9.93
17恒丰银行CD115 00125831 未公布 49460000 9.82
17众赢1A 00124510 未公布 25000000 4.96
17锦州银行CD129 00125603 未公布 19768000 3.92
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴展投资CP001 00124039 未公布 50220000 9.97
17哈市银行绿色金融02 00123502 未公布 50050000 9.93
17恒丰银行CD115 00125831 未公布 49460000 9.82
17众赢1A 00124510 未公布 25000000 4.96
17锦州银行CD129 00125603 未公布 19768000 3.92