广发汇安18个月定期债券A债券明细
截止日期:
2017
| 截至日期:2017-12-31 公告日期:2018-01-20 来源:第四季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17哈市银行绿色金融02 | 00123502 | 未公布 | 49460000 | 9.89 |
| 17兴展投资CP001 | 00124039 | 未公布 | 40128000 | 8.03 |
| 17烟台港SCP002 | 00124730 | 未公布 | 40084000 | 8.02 |
| 17重汽CP001 | 00131515 | 未公布 | 39944000 | 7.99 |
| 17浙国贸MTN002 | 00126741 | 未公布 | 39776000 | 7.96 |
| 17金诚2A2 | 00125107 | 未公布 | 9982000 | 2.00 |
| 17金诚2A1 | 00125106 | 未公布 | 2497500 | 0.50 |
| 截至日期:2017-09-30 公告日期:2017-10-27 来源:第三季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17兴展投资CP001 | 00124039 | 未公布 | 50250000 | 9.88 |
| 17哈市银行绿色金融02 | 00123502 | 未公布 | 49955000 | 9.83 |
| 17浙国贸MTN002 | 00126741 | 未公布 | 40108000 | 7.89 |
| 17烟台港SCP002 | 00124730 | 未公布 | 40056000 | 7.88 |
| 17华能MTN001 | 00124862 | 未公布 | 40028000 | 7.87 |
| 17众赢1A | 00124510 | 未公布 | 25080000 | 4.93 |
| 17金诚2A2 | 00125107 | 未公布 | 10014000 | 1.97 |
| 17金诚2A1 | 00125106 | 未公布 | 8895000 | 1.75 |
| 截至日期:2017-06-30 公告日期:2017-08-25 来源:中报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17兴展投资CP001 | 00124039 | 未公布 | 50220000 | 9.97 |
| 17哈市银行绿色金融02 | 00123502 | 未公布 | 50050000 | 9.93 |
| 17恒丰银行CD115 | 00125831 | 未公布 | 49460000 | 9.82 |
| 17众赢1A | 00124510 | 未公布 | 25000000 | 4.96 |
| 17锦州银行CD129 | 00125603 | 未公布 | 19768000 | 3.92 |
| 截至日期:2017-06-30 公告日期:2017-07-19 来源:第二季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17兴展投资CP001 | 00124039 | 未公布 | 50220000 | 9.97 |
| 17哈市银行绿色金融02 | 00123502 | 未公布 | 50050000 | 9.93 |
| 17恒丰银行CD115 | 00125831 | 未公布 | 49460000 | 9.82 |
| 17众赢1A | 00124510 | 未公布 | 25000000 | 4.96 |
| 17锦州银行CD129 | 00125603 | 未公布 | 19768000 | 3.92 |