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2020年02月20日 星期四

博时汇享纯债债券A(004366)债券明细

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博时汇享纯债债券A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13附息国债01 00090941 未公布 19996000 39.75
17国开03 00119092 未公布 19986000 39.73
17附息国债03 00120129 未公布 1997200 3.97
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开18 00118291 未公布 48455000 79.23
17附息国债03 00120129 未公布 1996200 3.26