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2019年10月23日 星期三

东方臻悦纯债债券C(004364)债券明细

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东方臻悦纯债债券C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债17 00125482 未公布 53854 31.09
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD241 00126202 未公布 117240000 11.90
17浦发银行CD259 00126223 未公布 68425000 6.94
17江苏银行CD172 00127785 未公布 58602000 5.95
16杭州银行CD192 00119848 未公布 57864000 5.87