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2019年10月23日 星期三

创金合信量化核心混合C(004360)债券明细

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创金合信量化核心混合C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17宝武EB 00131109 未公布 429933 0.28
宁行转债 00131407 未公布 32100 0.02
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17厦门国际银行CD065 00125701 未公布 29661000 4.51
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17厦门国际银行CD065 00125701 未公布 29661000 4.51