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2019年12月08日 星期天

南方开元沪深300联接C(004342)债券明细

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南方开元沪深300联接C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 37462401 4.03
宁行转债 00131407 未公布 17000 0.00
东财转债 00131776 未公布 8600 0.00
航电转债 00131865 未公布 2000 0.00
赣锋转债 00131812 未公布 1900 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
光大转债 00121170 未公布 30000 0.00