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2020年01月26日 星期天

长盛盛乾灵活配置混合C(004337)债券明细

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长盛盛乾灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17宁波银行CD197 00133675 未公布 29637000 14.67
17贴现国债50 00129534 未公布 14863500 7.36
17民生银行CD363 00133503 未公布 9882000 4.89
17中信银行CD350 00134468 未公布 9882000 4.89
17民生银行CD487 00133577 未公布 9872000 4.89
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17杭州银行CD050 00126254 未公布 97840000 15.96
17贴现国债27 00124310 未公布 29763000 4.86
17江苏银行CD183 00126560 未公布 9783000 1.60
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17杭州银行CD050 00126254 未公布 97840000 15.96
17贴现国债27 00124310 未公布 29763000 4.86
17江苏银行CD183 00126560 未公布 9783000 1.60