新闻源 财富源

2020年02月26日 星期三

金鹰元盛债券(LOF)E(004333)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

金鹰元盛债券(LOF)E债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 29982000 32.16
17国开15 00127585 未公布 28665000 30.74
17浦发银行CD453 00133899 未公布 9752000 10.46
17宝武EB 00131109 未公布 8282540 8.88
光大转债 00121170 未公布 3861690 4.14
蓝标转债 00107097 未公布 3227949 3.46
16皖新EB 00112398 未公布 2544432 2.73
三一转债 00107462 未公布 1213200 1.30
电气转债 00099570 未公布 889020 0.95
15国资EB 00106773 未公布 478179 0.51
江南转债 00109399 未公布 415280 0.45
15清控EB 00105348 未公布 294238 0.32
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 50110000 57.85
国君转债 00124845 未公布 5665858 6.54
蓝标转债 00107097 未公布 3522432 4.07
光大转债 00121170 未公布 3454020 3.99
16皖新EB 00112398 未公布 2642455 3.05
九州转债 00107843 未公布 1233800 1.42
电气转债 00099570 未公布 958230 1.11
广汽转债 00108040 未公布 633550 0.73
江南转债 00109399 未公布 422720 0.49
15清控EB 00105348 未公布 304128 0.35
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 20050000 25.19
14农发40 00096975 未公布 20018000 25.15
17平安银行CD236 00126432 未公布 9889000 12.42
17包商银行CD074 00125697 未公布 9885000 12.42
17光大银行CD124 00125780 未公布 9560000 12.01
16皖新EB 00112398 未公布 3601960 4.53
蓝标转债 00107097 未公布 3503379 4.40
14宝钢EB 00098859 未公布 3082546 3.87
九州转债 00107843 未公布 2528469 3.18
广汽转债 00108040 未公布 1236500 1.55
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 20050000 25.19
14农发40 00096975 未公布 20018000 25.15
17平安银行CD236 00126432 未公布 9889000 12.42
17包商银行CD074 00125697 未公布 9885000 12.42
17光大银行CD124 00125780 未公布 9560000 12.01
16皖新EB 00112398 未公布 3601960 4.53
蓝标转债 00107097 未公布 3503379 4.40
14宝钢EB 00098859 未公布 3082546 3.87
九州转债 00107843 未公布 2528469 3.18
广汽转债 00108040 未公布 1236500 1.55
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 60300000 31.79
16华夏CD317 00120086 未公布 29334000 15.47
16国开13 00114526 未公布 18440000 9.72
PR渝地产 00088543 未公布 13302962 7.01
广汽转债 00108040 未公布 4965100 2.62
三一转债 00107462 未公布 4553460 2.40
歌尔转债 00098860 未公布 4268220 2.25
白云转债 00108625 未公布 4167297 2.20
蓝标转债 00107097 未公布 3455580 1.82
九州转债 00107843 未公布 2412185 1.27