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2019年10月18日 星期五

信诚永鑫C(004329)债券明细

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信诚永鑫C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17沪华信SCP001 00125138 未公布 50205000 8.13
17康富租赁SCP002 00124360 未公布 40196000 6.51
17浙商银行CD074 00134223 未公布 39092000 6.33
17瑞丰银行CD149 00134154 未公布 29856000 4.84
17横店CP001 00118935 未公布 25187500 4.08
17唯盈2优先 00126911 未公布 20226000 3.28
17浔银1A 00124133 未公布 7800000 1.26
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17康富租赁SCP002 00124360 未公布 40216000 6.53
17日照港SCP002 00121091 未公布 30153000 4.89
17北部湾SCP001 00127314 未公布 25010000 4.06
17浔银1A 00124133 未公布 15355000 2.49
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浔银1A 00124133 未公布 50120000 8.25
17康富租赁SCP002 00124360 未公布 40156000 6.61
17日照港SCP002 00121091 未公布 30087000 4.95
16川能投SCP001 00116027 未公布 20070000 3.30
15广证债 00103148 未公布 19872000 3.27
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浔银1A 00124133 未公布 50120000 8.25
17康富租赁SCP002 00124360 未公布 40156000 6.61
17日照港SCP002 00121091 未公布 30087000 4.95
16川能投SCP001 00116027 未公布 20070000 3.30
15广证债 00103148 未公布 19872000 3.27