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2019年10月15日 星期二

国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)债券明细

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国寿安保尊裕优化回报债券A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17陕高速SCP001 00120326 未公布 9988000 9.35
17华远地产MTN002 00130833 未公布 9985000 9.35
17国开05 00121776 未公布 9810000 9.19
16农发15 00110399 未公布 9787000 9.16
17国开15 00127585 未公布 9555000 8.95
三一转债 00107462 未公布 929311 0.87
16以岭EB 00110264 未公布 568154 0.53
格力转债 00099003 未公布 77892 0.07
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开15 00127585 未公布 10043000 15.18
17国开10 00121494 未公布 9799000 14.81
15兴杭01 00105898 未公布 3966800 6.00
国开1703 00122017 未公布 3493000 5.28
17山高EB 00123965 未公布 3302980 4.99
九州转债 00107843 未公布 1480560 2.24
14宝钢EB 00098859 未公布 977100 1.48
16以岭EB 00110264 未公布 581754 0.88
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD203 00126159 未公布 9888000 12.87
17平安银行CD210 00126400 未公布 9888000 12.87
16广州农村商业银行CD107 00123142 未公布 9698000 12.62
17包商银行CD022 00126204 未公布 9668000 12.59
国开1703 00122017 未公布 4490550 5.85
模塑转债 00124081 未公布 4070722 5.30
广汽转债 00108040 未公布 1112850 1.45
14宝钢EB 00098859 未公布 901185 1.17
16以岭EB 00110264 未公布 602861 0.78
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD203 00126159 未公布 9888000 12.87
17平安银行CD210 00126400 未公布 9888000 12.87
16广州农村商业银行CD107 00123142 未公布 9698000 12.62
17包商银行CD022 00126204 未公布 9668000 12.59
国开1703 00122017 未公布 4490550 5.85
模塑转债 00124081 未公布 4070722 5.30
广汽转债 00108040 未公布 1112850 1.45
14宝钢EB 00098859 未公布 901185 1.17
16以岭EB 00110264 未公布 602861 0.78