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2019年08月22日 星期四

长盛盛兴灵活配置混合A(004312)债券明细

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长盛盛兴灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17民生银行CD487 00133577 未公布 29616000 14.70
17兴业银行CD666 00133803 未公布 19744000 9.80
17进出01 00119274 未公布 14988000 7.44
17招商银行CD248 00130267 未公布 9764000 4.85
17巨化EB 00129440 未公布 107700 0.05
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16北京银行CD181 00126667 未公布 77544000 15.21
17南京银行CD021 00122550 未公布 48395000 9.49
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD251 00126298 未公布 108768000 17.58
17广州农村商业银行CD088 00125597 未公布 98860000 15.98
16北京银行CD181 00126667 未公布 77296000 12.49
17杭州银行CD046 00122315 未公布 68481000 11.07
16农发19 00113132 未公布 29979000 4.85
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD251 00126298 未公布 108768000 17.58
17广州农村商业银行CD088 00125597 未公布 98860000 15.98
16北京银行CD181 00126667 未公布 77296000 12.49
17杭州银行CD046 00122315 未公布 68481000 11.07
16农发19 00113132 未公布 29979000 4.85