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2019年12月05日 星期四

长盛盛瑞灵活配置混合C(004311)债券明细

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长盛盛瑞灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17建设银行CD103 00133194 未公布 39056000 19.37
17光大银行CD239 00134147 未公布 19524000 9.68
17贴现国债50 00129534 未公布 14863500 7.37
17巨化EB 00129440 未公布 107700 0.05
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16广州农村商业银行CD134 00126674 未公布 67823000 13.32
17兴业银行CD027 00126695 未公布 48610000 9.55
16浙商CD135 00119865 未公布 48500000 9.53
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中信银行CD089 00122367 未公布 107569000 17.41
16广州农村商业银行CD134 00126674 未公布 67592000 10.94
17光大银行CD075 00122663 未公布 58674000 9.50
17兴业银行CD027 00126695 未公布 48545000 7.86
16浙商CD135 00119865 未公布 48330000 7.82
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中信银行CD089 00122367 未公布 107569000 17.41
16广州农村商业银行CD134 00126674 未公布 67592000 10.94
17光大银行CD075 00122663 未公布 58674000 9.50
17兴业银行CD027 00126695 未公布 48545000 7.86
16浙商CD135 00119865 未公布 48330000 7.82