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2019年08月23日 星期五

中欧天尚债券A(004295)债券明细

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中欧天尚债券A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16北方工业MTN001A 00114868 未公布 19330000 8.50
17桑德SCP001 00121567 未公布 10065000 4.42
13中铝业MTN001 00093972 未公布 10044000 4.41
11中远MTN1 00087572 未公布 10003000 4.40
17河钢集MTN004 00121839 未公布 9955000 4.38
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15沙钢MTN001 00102131 未公布 10177000 4.47
17首钢SCP006 00123546 未公布 10051000 4.41
17桑德SCP001 00121567 未公布 10038000 4.41
17河钢集MTN004 00121839 未公布 10028000 4.40
16南方水泥MTN001 00110131 未公布 9967000 4.38
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15沙钢MTN001 00102131 未公布 10259000 4.55
17皖山鹰SCP002 00121636 未公布 10020000 4.44
17桑德SCP001 00121567 未公布 10013000 4.44
17首农01 00121618 未公布 9955000 4.41
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15沙钢MTN001 00102131 未公布 10259000 4.55
17皖山鹰SCP002 00121636 未公布 10020000 4.44
17桑德SCP001 00121567 未公布 10013000 4.44
17首农01 00121618 未公布 9955000 4.41