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2019年10月20日 星期天

中欧达安混合(004283)债券明细

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中欧达安混合债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11南钢债 00086516 未公布 38986594 5.47
11亚迪02 00093506 未公布 31217000 4.38
17冀水泥SCP001 00124490 未公布 30096000 4.22
12中煤MTN1 00089689 未公布 29904000 4.20
15蒙阜丰 00105619 未公布 29478000 4.14
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11南钢债 00086516 未公布 38315320 5.41
12中煤MTN1 00089689 未公布 30183000 4.26
17冀水泥SCP001 00124490 未公布 30087000 4.25
17国开06 00121781 未公布 29730000 4.20
15蒙阜丰 00105619 未公布 29514000 4.17
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11南钢债 00086516 未公布 37111000 5.32
17冀水泥SCP001 00124490 未公布 30057000 4.31
17国开06 00121781 未公布 29880000 4.28
15蒙阜丰 00105619 未公布 29439000 4.22
16复药01 00108768 未公布 29178000 4.18
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11南钢债 00086516 未公布 37111000 5.32
17冀水泥SCP001 00124490 未公布 30057000 4.31
17国开06 00121781 未公布 29880000 4.28
15蒙阜丰 00105619 未公布 29439000 4.22
16复药01 00108768 未公布 29178000 4.18