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2019年11月13日 星期三

德邦锐乾债券C(004247)债券明细

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德邦锐乾债券C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17锡产业SCP003 00124110 未公布 50220000 5.02
17中铝CP001 00120884 未公布 50180000 5.02
17泸州窖SCP001BC 00124961 未公布 50060000 5.01
17义乌国资CP001 00124568 未公布 50015000 5.00
17京能洁能SCP004 00131616 未公布 49985000 5.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农垦SCP004 00120887 未公布 50250000 4.97
17海淀国资SCP001 00120936 未公布 50240000 4.97
17物产中大SCP004 00121260 未公布 50230000 4.97
17京能洁能SCP001 00120857 未公布 50225000 4.97
17锡产业SCP003 00124110 未公布 50215000 4.97
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17海淀国资SCP001 00120936 未公布 50120000 5.01
17物产中大SCP004 00121260 未公布 50110000 5.01
17京能洁能SCP001 00120857 未公布 50100000 5.01
17农垦SCP004 00120887 未公布 50095000 5.01
17中建材SCP004 00120861 未公布 50090000 5.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17海淀国资SCP001 00120936 未公布 50120000 5.01
17物产中大SCP004 00121260 未公布 50110000 5.01
17京能洁能SCP001 00120857 未公布 50100000 5.01
17农垦SCP004 00120887 未公布 50095000 5.01
17中建材SCP004 00120861 未公布 50090000 5.01
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17海淀国资SCP001 00120936 未公布 50045000 4.99
17苏交通SCP003 00120899 未公布 50030000 4.99
17物产中大SCP004 00121260 未公布 50005000 4.98
17京能洁能SCP001 00120857 未公布 49995000 4.98
17农垦SCP004 00120887 未公布 49980000 4.98