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2019年10月17日 星期四

东方周期优选灵活配置混合(004244)债券明细

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东方周期优选灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 1996000 6.04
宁行转债 00131407 未公布 1000 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 3992000 7.33
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD226 00126279 未公布 29673000 19.78
17国开04 00120780 未公布 9957000 6.64
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD226 00126279 未公布 29673000 19.78
17国开04 00120780 未公布 9957000 6.64