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2019年12月12日 星期四

国寿安保稳诚混合A(004225)债券明细

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国寿安保稳诚混合A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15黔路01 00105620 未公布 19776000 8.02
17附息国债03 00120129 未公布 12981800 5.27
17新疆供销SCP001 00121982 未公布 10069000 4.08
17苏汇鸿SCP002 00122168 未公布 10061000 4.08
17甘农垦CP001 00121556 未公布 10035000 4.07
17万宝SCP001 00124255 未公布 10035000 4.07
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开15 00127585 未公布 40172000 7.74
17西江SCP002 00121192 未公布 30147000 5.81
17附息国债03 00120129 未公布 29943000 5.77
15增碧02 00103566 未公布 29907000 5.76
15黔路01 00105620 未公布 29622000 5.71
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17超威SCP001 00120859 未公布 30066000 4.85
17西江SCP002 00121192 未公布 30057000 4.85
15增碧02 00103566 未公布 29955000 4.83
17附息国债03 00120129 未公布 29883000 4.82
15黔路01 00105620 未公布 29535000 4.76
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17超威SCP001 00120859 未公布 30066000 4.85
17西江SCP002 00121192 未公布 30057000 4.85
15增碧02 00103566 未公布 29955000 4.83
17附息国债03 00120129 未公布 29883000 4.82
15黔路01 00105620 未公布 29535000 4.76
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16苏豪CP001 00111358 未公布 40260000 6.62
17西江SCP002 00121192 未公布 30024000 4.93
17超威SCP001 00120859 未公布 29988000 4.93
15增碧02 00103566 未公布 29931000 4.92
16博瑞投资CP001 00110193 未公布 20148000 3.31