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2020年02月24日 星期一

长信纯债壹号债券C(004220)债券明细

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长信纯债壹号债券C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17华夏幸福SCP003 00124520 未公布 70161000 5.89
15农发06 00099847 未公布 59922000 5.03
17浙能源SCP005 00128723 未公布 52015600 4.37
17柯桥国资SCP005 00128751 未公布 49995000 4.20
17常熟城投SCP001 00124479 未公布 40112000 3.37
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17华夏幸福SCP003 00124520 未公布 70196000 5.75
17联通SCP005 00125534 未公布 70091000 5.74
14国开25 00097975 未公布 50020000 4.10
15黔投01 00106932 未公布 49325000 4.04
PR黔宏升 00090455 未公布 43225000 3.54
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 148125000 13.91
国开1703 00122017 未公布 99790000 9.37
17广发银行CD112 00126794 未公布 99650000 9.36
17华夏幸福SCP003 00124520 未公布 70119000 6.59
17中电投SCP010 00123535 未公布 50000000 4.70
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 148125000 13.91
国开1703 00122017 未公布 99790000 9.37
17广发银行CD112 00126794 未公布 99650000 9.36
17华夏幸福SCP003 00124520 未公布 70119000 6.59
17中电投SCP010 00123535 未公布 50000000 4.70
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16进出04 00110123 未公布 149940000 12.52
16附息国债11 00110819 未公布 109934000 9.18
16农发14 00110398 未公布 79952000 6.68
16国开11 00110821 未公布 69958000 5.84
14国开08 00095373 未公布 50015000 4.18