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2019年10月14日 星期一

中海添顺定期开放混合(004219)债券明细

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中海添顺定期开放混合债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17华夏银行CD484 00132929 未公布 29616000 13.11
15中银债 00102784 未公布 14889000 6.59
14太证债 00099918 未公布 13166541 5.83
15广越01 00104474 未公布 11973382 5.30
15华泰G1 00102511 未公布 11941200 5.29
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15中银债 00102784 未公布 14929500 6.63
14太证债 00099918 未公布 13208733 5.87
15广越01 00104474 未公布 11990304 5.33
15华泰G1 00102511 未公布 11959200 5.31
15中投G1 00103149 未公布 11367255 5.05
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15中银债 00102784 未公布 14929500 6.69
14太证债 00099918 未公布 13228510 5.93
15广越01 00104474 未公布 11993930 5.38
15华泰G1 00102511 未公布 11982000 5.37
15中投G1 00103149 未公布 11361529 5.09
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15中银债 00102784 未公布 14929500 6.69
14太证债 00099918 未公布 13228510 5.93
15广越01 00104474 未公布 11993930 5.38
15华泰G1 00102511 未公布 11982000 5.37
15中投G1 00103149 未公布 11361529 5.09