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2020年02月26日 星期三

交银启通灵活配置混合A(004207)债券明细

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交银启通灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 37336000 17.77
17民生银行CD485 00133574 未公布 29616000 14.10
16南航01 00108762 未公布 19502000 9.28
16上港02 00111891 未公布 19410000 9.24
17江苏银行CD113 00126541 未公布 19082000 9.08
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 97990000 18.93
17平安银行CD246 00126471 未公布 48850000 9.44
17江苏银行CD113 00126541 未公布 47785000 9.23
16南航01 00108762 未公布 29325000 5.67
16上港02 00111891 未公布 29250000 5.65
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平安银行CD246 00126471 未公布 48915000 7.84
17华夏银行CD100 00122710 未公布 48895000 7.84
16渤海银行CD073 00116850 未公布 48505000 7.77
17江苏银行CD113 00126541 未公布 47790000 7.66
16南航01 00108762 未公布 29331000 4.70
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平安银行CD246 00126471 未公布 48915000 7.84
17华夏银行CD100 00122710 未公布 48895000 7.84
16渤海银行CD073 00116850 未公布 48505000 7.77
17江苏银行CD113 00126541 未公布 47790000 7.66
16南航01 00108762 未公布 29331000 4.70