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2019年08月22日 星期四

华夏睿磐泰兴混合(004202)债券明细

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华夏睿磐泰兴混合债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15铁建01 00104693 未公布 10877900 8.01
11吉利债 00086750 未公布 10102000 7.44
17晋煤SCP004 00121823 未公布 10063000 7.41
17幸福基业SCP001 00122271 未公布 10055000 7.41
17鲁钢铁CP003 00127509 未公布 9993000 7.36
一方碧15 00132266 未公布 8000000 5.89
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11吉利债 00086750 未公布 10145000 4.36
17冀中能源SCP002 00121250 未公布 10057000 4.33
17晋煤SCP004 00121823 未公布 10041000 4.32
17幸福基业SCP001 00122271 未公布 10040000 4.32
11农发11 00086742 未公布 10038000 4.32