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2019年10月17日 星期四

建信瑞福添利混合A(004182)债券明细

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建信瑞福添利混合A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17南山集SCP004 00124357 未公布 10054000 8.64
17首钢SCP011 00127712 未公布 9985000 8.58
17陕煤化MTN001 00123652 未公布 9873000 8.48
17万科01 00125036 未公布 9807000 8.43
广汽转债 00108040 未公布 6857834 5.89
骆驼转债 00121360 未公布 1429800 1.23
永东转债 00122193 未公布 1038100 0.89
模塑转债 00124081 未公布 179548 0.15
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17南山集SCP004 00124357 未公布 10059000 6.02
17金地MTN001 00122082 未公布 10028000 6.01
17首钢SCP011 00127712 未公布 10008000 5.99
17陕煤化MTN001 00123652 未公布 9986000 5.98
17万科01 00125036 未公布 9966000 5.97
光大转债 00121170 未公布 5335904 3.20