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2019年08月18日 星期天

博时富嘉纯债债券(004168)债券明细

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博时富嘉纯债债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发11 00127377 未公布 58998000 11.64
15国网03 00105102 未公布 49430000 9.75
16国开08 00108672 未公布 48890000 9.65
17农发12 00127378 未公布 48705000 9.61
17国开06 00121781 未公布 48495000 9.57
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17赣高速SCP005 00125296 未公布 50080000 9.86
17农发12 00127378 未公布 49800000 9.80
17国开06 00121781 未公布 49550000 9.75
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 49810000 9.89
16附息国债12 00111480 未公布 49600000 9.84
17包商银行CD063 00125518 未公布 49435000 9.81
17农发03 00118879 未公布 49075000 9.74
16国开08 00108672 未公布 48915000 9.71
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 49810000 9.89
16附息国债12 00111480 未公布 49600000 9.84
17包商银行CD063 00125518 未公布 49435000 9.81
17农发03 00118879 未公布 49075000 9.74
16国开08 00108672 未公布 48915000 9.71
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 49850000 9.97
16附息国债12 00111480 未公布 49800000 9.96
16进出14 00118185 未公布 49800000 9.96
17农发03 00118879 未公布 49220000 9.84
16国开08 00108672 未公布 48930000 9.78