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2019年10月18日 星期五

国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币(004161)债券明细

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国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17苏交通SCP023 00127933 未公布 9987000 5.26
17附息国债09 00123485 未公布 9985000 5.26
17太湖新发CP002 00129286 未公布 9954000 5.25
15际华01 00103464 未公布 9892000 5.21
15龙源01 00104734 未公布 9880000 5.21