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2020年01月26日 星期天

博时鑫惠混合A(004149)债券明细

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博时鑫惠混合A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17宁波银行CD194 00133670 未公布 49405000 9.10
17上海银行CD287 00133016 未公布 49360000 9.09
17浙商银行CD047 00126515 未公布 48185000 8.87
17浦土01 00124308 未公布 39452000 7.27
17川发01 00129211 未公布 29196000 5.38
久其转债 00124221 未公布 1969390 0.36
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平安银行CD229 00126415 未公布 48830000 9.19
17浙商银行CD047 00126515 未公布 48290000 9.08
17浦土01 00124308 未公布 40244000 7.57
17翔业01 00124633 未公布 21828400 4.11
广汽转债 00108040 未公布 11150480 2.10
九州转债 00107843 未公布 1233800 0.23
光大转债 00121170 未公布 1114200 0.21
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD129 00122526 未公布 97820000 18.65
17平安银行CD229 00126415 未公布 48910000 9.32
17浙商银行CD047 00126515 未公布 48320000 9.21
17浦土01 00124308 未公布 40460000 7.71
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD129 00122526 未公布 97820000 18.65
17平安银行CD229 00126415 未公布 48910000 9.32
17浙商银行CD047 00126515 未公布 48320000 9.21
17浦土01 00124308 未公布 40460000 7.71
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD129 00122526 未公布 97840000 19.31
17上海银行CD036 00122423 未公布 49435000 9.76
16附息国债11 00110819 未公布 14991000 2.96
03国债⑶ 03130383 未公布 13249392 2.61
16附息国债18 00113581 未公布 9988000 1.97