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2019年09月22日 星期天

圆信永丰多策略(004148)债券明细

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圆信永丰多策略债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债09 00123485 未公布 34947500 1.74
17附息国债03 00120129 未公布 19972000 0.99
11国开37 00086651 未公布 19818000 0.98
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债09 00123485 未公布 34982500 1.61
17光明SCP002 00124277 未公布 30093000 1.39
17附息国债03 00120129 未公布 19962000 0.92
17贴现国债28 00124163 未公布 9829000 0.45
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17光大银行CD098 00125766 未公布 98950000 3.91
17浦发银行CD159 00126147 未公布 98930000 3.91
17上海农商银行CD101 00126440 未公布 69251000 2.73
17华夏银行CD168 00127209 未公布 69223000 2.73
16浦发CD254 00122529 未公布 48525000 1.92
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17光大银行CD098 00125766 未公布 98950000 3.91
17浦发银行CD159 00126147 未公布 98930000 3.91
17上海农商银行CD101 00126440 未公布 69251000 2.73
17华夏银行CD168 00127209 未公布 69223000 2.73
16浦发CD254 00122529 未公布 48525000 1.92