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2020年06月02日 星期二

上投安丰回报C(004145)债券明细

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上投安丰回报C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债17 00125482 未公布 25929800 5.43
17皖山鹰SCP006 00125239 未公布 20018000 4.19
12山鹰债 00089458 未公布 10194000 2.14
14泸州窖MTN001 00095698 未公布 10161000 2.13
13荣盛MTN1 00091778 未公布 10080000 2.11
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债24 00117255 未公布 30317373 5.31
17皖山鹰SCP006 00125239 未公布 20032000 3.51
17泸州窖SCP001BC 00124961 未公布 20026000 3.51
12山鹰债 00089458 未公布 10373000 1.82
14泸州窖MTN001 00095698 未公布 10251000 1.80
17兴银1A3 00120950 未公布 1966000 0.34
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD223 00126275 未公布 89028000 15.90
17杭州银行CD004 00126160 未公布 34321000 6.13
16附息国债24 00117255 未公布 30241450 5.40
16恒丰银行CD167 00122343 未公布 29316000 5.23
17江苏银行CD002 00126531 未公布 24502500 4.38
17兴银1A3 00120950 未公布 2210000 0.39
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD223 00126275 未公布 89028000 15.90
17杭州银行CD004 00126160 未公布 34321000 6.13
16附息国债24 00117255 未公布 30241450 5.40
16恒丰银行CD167 00122343 未公布 29316000 5.23
17江苏银行CD002 00126531 未公布 24502500 4.38
17兴银1A3 00120950 未公布 2210000 0.39
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债24 00117255 未公布 30229303 5.45
16恒丰银行CD167 00122343 未公布 29205000 5.27
17兴银1A3 00120950 未公布 20020000 3.61
16江苏银行CD218 00119497 未公布 19208000 3.46
12中顺债 00091531 未公布 10087000 1.82
15环球租赁MTN001 00105931 未公布 10035000 1.81