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2019年10月18日 星期五

兴业瑞丰6个月定开债券(004141)债券明细

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兴业瑞丰6个月定开债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国君G1 00106155 未公布 99030000 3.23
17东风日产汽车债02 00127396 未公布 98950000 3.23
16搜候债 00108089 未公布 97750000 3.19
17即旅债 00124688 未公布 97730000 3.19
16杭运河 00115690 未公布 73496000 2.40
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 156784000 5.11
17东风日产汽车债02 00127396 未公布 100410000 3.27
17即旅债 00124688 未公布 100120000 3.26
15国君G1 00106155 未公布 99470000 3.24
16搜候债 00108089 未公布 98050000 3.20
花呗12A1 00120143 未公布 39738323 1.30
16旭越2A1 00112193 未公布 37056000 1.21
花呗17A1 00123406 未公布 29951823 0.98
花呗11A1 00119303 未公布 29771305 0.97
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17光大银行CD122 00126843 未公布 395520000 13.01
17国开10 00121494 未公布 395000000 12.99
17东莞发展SCP001 00121821 未公布 100160000 3.30
15国君G1 00106155 未公布 99630000 3.28
17民生银行CD176 00126740 未公布 99630000 3.28
16旭越2A1 00112193 未公布 54128000 1.78
花呗04A1 00116338 未公布 49874633 1.64
花呗12A1 00120143 未公布 39738323 1.31
花呗17A1 00123406 未公布 29951823 0.99
花呗11A1 00119303 未公布 29771305 0.98
16建元2A1 00117937 未公布 9620000 0.32
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17光大银行CD122 00126843 未公布 395520000 13.01
17国开10 00121494 未公布 395000000 12.99
17东莞发展SCP001 00121821 未公布 100160000 3.30
15国君G1 00106155 未公布 99630000 3.28
17民生银行CD176 00126740 未公布 99630000 3.28
16旭越2A1 00112193 未公布 54128000 1.78
花呗04A1 00116338 未公布 49874633 1.64
花呗12A1 00120143 未公布 39738323 1.31
花呗17A1 00123406 未公布 29951823 0.99
花呗11A1 00119303 未公布 29771305 0.98
16建元2A1 00117937 未公布 9620000 0.32