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2020年02月25日 星期二

兴业福鑫债券(004140)债券明细

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兴业福鑫债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16交银租赁债01 00113080 未公布 184433000 8.77
17招银租赁债01 00121038 未公布 148425000 7.06
17福特汽车02 00124203 未公布 100290000 4.77
17农发01 00118877 未公布 99980000 4.76
15华安01 00105482 未公布 99600000 4.74
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16交银租赁债01 00113080 未公布 185383000 8.79
17招银租赁债01 00121038 未公布 150045000 7.11
17福特汽车02 00124203 未公布 101680000 4.82
17广发01 00123563 未公布 100270000 4.75
15华安01 00105482 未公布 100000000 4.74
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17福特汽车02 00124203 未公布 101900000 4.83
17招银租赁债01 00121038 未公布 100110000 4.75
17农发01 00118877 未公布 99620000 4.72
17福特汽车01 00124202 未公布 90990000 4.31
17平安租赁CP002 00124291 未公布 50190000 2.38
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17福特汽车02 00124203 未公布 101900000 4.83
17招银租赁债01 00121038 未公布 100110000 4.75
17农发01 00118877 未公布 99620000 4.72
17福特汽车01 00124202 未公布 90990000 4.31
17平安租赁CP002 00124291 未公布 50190000 2.38