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2019年08月18日 星期天

国联安鑫发混合A(004131)债券明细

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国联安鑫发混合A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 39976000 15.60
17江阴公SCP002 00123547 未公布 20112000 7.85
17常城建SCP003 00124994 未公布 20088000 7.84
17盐城国投CP001 00121962 未公布 20066000 7.83
17水电十四CP001 00121557 未公布 20060000 7.83
光大转债 00121170 未公布 6261156 2.44
模塑转债 00124081 未公布 237226 0.09
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17赣高速SCP005 00125296 未公布 50080000 9.79
15国开07 00100330 未公布 40088000 7.84
16常熟投资CP001 00115965 未公布 30135000 5.89
17柯桥国资SCP002 00122005 未公布 30132000 5.89
17江阴公SCP002 00123547 未公布 30129000 5.89
光大转债 00121170 未公布 6684086 1.31
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 40100000 6.57
16衡阳城投SCP001 00116122 未公布 30093000 4.93
17江阴公SCP002 00123547 未公布 30060000 4.93
17柯桥国资SCP002 00122005 未公布 30057000 4.93
17盐城国投CP001 00121962 未公布 30042000 4.92
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 40100000 6.57
16衡阳城投SCP001 00116122 未公布 30093000 4.93
17江阴公SCP002 00123547 未公布 30060000 4.93
17柯桥国资SCP002 00122005 未公布 30057000 4.93
17盐城国投CP001 00121962 未公布 30042000 4.92