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2019年10月23日 星期三

国联安鑫汇混合A(004129)债券明细

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国联安鑫汇混合A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发01 00099200 未公布 39996000 19.44
17常城建SCP003 00124994 未公布 20088000 9.76
17盐城国投CP001 00121962 未公布 20066000 9.75
17水电十四CP001 00121557 未公布 20060000 9.75
15瘦西湖MTN001 00102435 未公布 20038000 9.74
模塑转债 00124081 未公布 237226 0.12
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发01 00099200 未公布 40028000 7.82
17柯桥国资SCP002 00122005 未公布 30132000 5.89
17江阴公SCP002 00123547 未公布 30129000 5.89
17盐城国投CP001 00121962 未公布 30114000 5.89
17常城建SCP003 00124994 未公布 30045000 5.87
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发01 00099200 未公布 39996000 6.55
16中山城投SCP001 00117951 未公布 30063000 4.93
17江阴公SCP002 00123547 未公布 30060000 4.93
17柯桥国资SCP002 00122005 未公布 30057000 4.93
17盐城国投CP001 00121962 未公布 30042000 4.92
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发01 00099200 未公布 39996000 6.55
16中山城投SCP001 00117951 未公布 30063000 4.93
17江阴公SCP002 00123547 未公布 30060000 4.93
17柯桥国资SCP002 00122005 未公布 30057000 4.93
17盐城国投CP001 00121962 未公布 30042000 4.92