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2020年01月24日 星期五

博时裕鹏纯债债券(004118)债券明细

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博时裕鹏纯债债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 548790 32.47
国开1302 00094356 未公布 415084 24.56
国开1701 00122932 未公布 410394 24.28
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开15 00115856 未公布 174492000 17.12
17国开10 00121494 未公布 166583000 16.34
17农发02 00118878 未公布 157632000 15.46
16国开08 00108672 未公布 97990000 9.61
17进出07 00123665 未公布 90234000 8.85
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开15 00115856 未公布 174312000 17.19
17农发02 00118878 未公布 157808000 15.56
17张家口银行CD003 00122654 未公布 156416000 15.42
16国开08 00108672 未公布 97830000 9.65
17进出07 00123665 未公布 90639000 8.94
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开15 00115856 未公布 174312000 17.19
17农发02 00118878 未公布 157808000 15.56
17张家口银行CD003 00122654 未公布 156416000 15.42
16国开08 00108672 未公布 97830000 9.65
17进出07 00123665 未公布 90639000 8.94
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17张家口银行CD002 00122653 未公布 395280000 39.36
17张家口银行CD001 00122651 未公布 199220000 19.84
17张家口银行CD003 00122654 未公布 156320000 15.57
16国开15 00115856 未公布 126061000 12.55
16国开06 00108328 未公布 48185000 4.80