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2019年08月23日 星期五

大成惠祥定开纯债债券(004117)债券明细

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大成惠祥定开纯债债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17铁道06 00123709 未公布 197500000 9.81
17民生银行CD469 00133566 未公布 195000000 9.69
15联通MTN005 00106346 未公布 137844000 6.85
17中核建SCP001 00120896 未公布 130455000 6.48
16国电集MTN001 00110941 未公布 103141500 5.12
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17铁道06 00123709 未公布 201240000 9.97
17宝钢股SCP001 00119250 未公布 170646000 8.45
15联通MTN005 00106346 未公布 138852000 6.88
17中核建SCP001 00120896 未公布 130182000 6.45
17申能股SCP001 00120737 未公布 100260000 4.97
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17上海银行CD055 00127325 未公布 387080000 19.27
17江苏银行CD093 00122413 未公布 193500000 9.63
16宝钢集团SCP001 00117759 未公布 190133000 9.46
17宝钢股SCP001 00119250 未公布 169864000 8.46
17宁波银行CD015 00122477 未公布 137298000 6.83
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17上海银行CD055 00127325 未公布 387080000 19.27
17江苏银行CD093 00122413 未公布 193500000 9.63
16宝钢集团SCP001 00117759 未公布 190133000 9.46
17宝钢股SCP001 00119250 未公布 169864000 8.46
17宁波银行CD015 00122477 未公布 137298000 6.83