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2019年10月16日 星期三

嘉实新添程混合(004115)债券明细

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嘉实新添程混合债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平安银行CD081 00130191 未公布 38256000 18.45
11中铁建MTN1 00087220 未公布 20176000 9.73
15厦港务MTN001 00101208 未公布 20008000 9.65
15闽高速 00103535 未公布 19778000 9.54
17民生银行CD486 00133576 未公布 19500000 9.40
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13津地铁MTN1 00092220 未公布 50320000 9.74
11中铁建MTN1 00087220 未公布 30882000 5.98
12京基投MTN2 00090369 未公布 30276000 5.86
13粤城建MTN1 00092330 未公布 30120000 5.83
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13津地铁MTN1 00092220 未公布 50300000 8.09
16新兴际华SCP005 00118125 未公布 50160000 8.07
17北京银行CD087 00126492 未公布 48925000 7.87
11中铁建MTN1 00087220 未公布 30948000 4.98
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13津地铁MTN1 00092220 未公布 50300000 8.09
16新兴际华SCP005 00118125 未公布 50160000 8.07
17北京银行CD087 00126492 未公布 48925000 7.87
11中铁建MTN1 00087220 未公布 30948000 4.98