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2019年08月22日 星期四

华泰柏瑞泰利混合A(004113)债券明细

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华泰柏瑞泰利混合A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平安银行CD346 00129694 未公布 58620000 13.24
15中电投MTN003 00102682 未公布 39628000 8.95
17国电集MTN001 00122220 未公布 29766000 6.72
15湖州城投MTN001 00102954 未公布 29754000 6.72
17华润置地MTN001A 00125448 未公布 29526000 6.67
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD093 00122413 未公布 48360000 10.17
15中电投MTN003 00102682 未公布 40140000 8.44
17国电集MTN001 00122220 未公布 30135000 6.34
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17光大银行CD057 00126760 未公布 78264000 16.97
17南京银行CD042 00122771 未公布 58674000 12.73
17平安银行CD062 00126718 未公布 48955000 10.62
17宁波银行CD027 00123117 未公布 48925000 10.61
17江苏银行CD093 00122413 未公布 48375000 10.49
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17光大银行CD057 00126760 未公布 78264000 16.97
17南京银行CD042 00122771 未公布 58674000 12.73
17平安银行CD062 00126718 未公布 48955000 10.62
17宁波银行CD027 00123117 未公布 48925000 10.61
17江苏银行CD093 00122413 未公布 48375000 10.49