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2020年02月20日 星期四

信诚稳泰债券C(004109)债券明细

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信诚稳泰债券C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13湘高速MTN1 00092441 未公布 311767000 9.55
17扬子国资MTN002 00129139 未公布 148125000 4.54
13陕高速MTN1 00090951 未公布 141750000 4.34
13南新工MTN1 00091384 未公布 141008000 4.32
13镇国投MTN1 00090976 未公布 121344000 3.72
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13湘高速MTN1 00092441 未公布 312511000 9.65
12兴泸集MTN1 00090760 未公布 151950000 4.69
13陕高速MTN1 00090951 未公布 141834000 4.38
13南新工MTN1 00091384 未公布 141064000 4.36
13镇国投MTN1 00090976 未公布 121248000 3.75
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13湘高速MTN1 00092441 未公布 312542000 9.69
12洛钼MTN1 00089043 未公布 201760000 6.26
12广晟MTN1 00089554 未公布 201660000 6.25
16滨海建投SCP001 00118409 未公布 200500000 6.22
12兴泸集MTN1 00090760 未公布 151980000 4.71
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13湘高速MTN1 00092441 未公布 312542000 9.69
12洛钼MTN1 00089043 未公布 201760000 6.26
12广晟MTN1 00089554 未公布 201660000 6.25
16滨海建投SCP001 00118409 未公布 200500000 6.22
12兴泸集MTN1 00090760 未公布 151980000 4.71